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期货中国专访毛泽红:不做逆势单,不抢反弹,止损坚决
来源: 编辑: 点击:2908 发布日期:2014-08-26 16:18:00

衢州人,做期货9年,做过股票,外盘,现专职做期货。主要做日内短线和隔夜交易,采用主观交易,以技术分析为主。

2004年进入期货行业,2007年开始盈利;2008年资金从2万元赚到14万元;2009年微利;2010年从20万元最高赚到140万元;2011年、2012年均保持了良好的战绩;2012年第六届全国期货大赛轻量组第12名,2013年在期货日报举办的第七届全国期货实盘大赛中获取轻量组第五名,重量组第18名。

期货中国实战排行榜“凯泽投资”的操作人,累计收益率1507.22%,最大回撤54.32%。
 
QQ截图20140815142128.jpg


【访谈精彩语录】

股票适合投资,期货适合投机。

外盘的优势就是连续性强,大幅跳空开盘的可能性很小,适合中长线交易。内盘投机性太强,基本上都是资金主导市场。

亏钱的原因在于我不重视势,不明白势的重要性。

做单的第一准则就是不做逆势单,不抢反弹。第二准则是止损坚决。

稍微有大一点的亏损我就坚决止损,毫不犹豫。

如果在这个品种上连续止损三次,那我就放弃原先的判断,选择观望。

投资者要走向盈利,交学费是必然的。要想少交学费,唯一的途径就是不断的摸索和总结。

亏钱等于是市场告诉我们每个人一个道理:期货市场里的钱并不好赚,要小心小心再小心。

日内短线要能够盈利,必须有以下几点因素:1、扎实的基本功底,2、止损止盈非常坚决 3、丰富的实战经验。

盘感不是重点。

所有的日内交易都是为过夜而交易,因为我喜欢过夜,不需要挣扎,纠结,对了就延续,错了就止损。

日内不对我会频繁的止损,一旦有所盈利,那我收盘前就会加仓过夜。

当我的持仓有持仓资金的10%的盈利,我就会隔夜。

从技术形态上看下面空间比较大的话,我一般会持有1周左右,否则都是第二天走人。

(日内交易)每天交易少的时候基本上就3-5个来回,多的时候30-50个来回都会有。

不管是日内短线还是隔夜,我的手法就是追涨杀跌。

不管在什么时候什么场合,当我觉得快要出胜负的时候,也就是要出趋势或者说出大形态的时候,我就会重仓杀入。一旦进入拉锯状态我就会先退出。

如果出现多天的亏损,我一般账号要清仓,从新开始交易。

这个市场每天都有很多赚钱的机会,但不是所有的钱都要去赚的,如果你赚不该赚的,那到头来最终的结果就是亏的惨不忍睹。

一般关注日内增仓最多的,或者绝对强势弱势的品种。

 

期货中国1、毛泽红先生您好,感谢您在百忙之中接受七禾网期货中国的专访。您在做期货之前是做什么职业的?为什么选择进入期货行业?

毛泽红:在做期货之前,我是在一家公司做业务员。之所以选择期货和自己的兴趣爱好以及性格有关系,在读书的时候我就一直想参与股市交易(那时候根本不知道有期货),但是自己没有这个资本,所以从那时候就一直关注这方面的信息。再加上我这个人性格内向,不喜欢拍人家马屁,也不喜欢看人家脸色,能不能做好,就看自己能力,不用求别人。所以觉得只有做这行最适合自己。


期货中国2、您做期货之前做过一年多的股票,后来就不做了,请问是什么原因让你离开了股市?就您看来,股票和期货的核心区别是什么?

毛泽红:在做股票的那一年里,我每天早上都是追涨停或者大涨的股票,然后第二天就抛。当时03年的股市是熊市,这种手法根本不可取,经常当天高价进,第二天砍。很多时候看到当天收盘还是赚了一些,但是因为T+1,走不了,第二天眼看着低开,止损,所以很郁闷。后来一个朋友告诉我期货市场是T+0的,我一想这个更适合我,不管是赚还是亏,只要觉可以走了我随时可以走,不用等到第二天。

我个人觉得股票适合投资,期货适合投机。


期货中国3、您除了做内盘期货,外盘期货也在做,请问您这几年外盘成绩如何?

毛泽红:外盘做的时候不长,2012年的时候做了半年,收益100%左右的时候就撤出来了,因为个人原因没有时间做。今年7月份,感觉农产品有一波下跌的机会,所以又继续开始交易,一旦农产品到达预期位置,我就要休息。


期货中国4、就您的亲身体会,内盘期货和外盘期货主要的差别体现在哪里?哪个赢利效应更明显?

毛泽红:我个人认为,外盘的优势就是连续性强,大幅跳空开盘的可能性很小,适合中长线交易。内盘投机性太强,基本上都是资金主导市场,特别是一些没有外盘参照的品种。所以我个人觉得外盘适合投资,内盘适合投机。至于盈利效应,就因人而异,看个人交易风格了。


期货中国5、据了解,您刚开始做期货都是亏钱的,请问您当时亏钱的主要原因是什么?您从中总结了哪些经验教训?

毛泽红:刚开始做期货的几年里,我觉得我亏钱的原因在于我不重视势,不明白势的重要性。只从价格上来判断涨跌。今天跌的多了或者说跌了3-5天了就去买涨,反之买跌,经常进去赚了一点点不走,马上打回原形还被套着。后来慢慢的去总结和反省,总算自己明白了势的重要性,所以我现在做单的第一准则就是不做逆势单,不抢反弹。第二准则是止损坚决,我从来不会让自己的单子关在涨跌停板里面或者大面积的亏损,因为稍微有大一点的亏损我就坚决止损,毫不犹豫。


期货中国6、您从2007年开始走向盈利,到现在为止都保持着不错的成绩,请问您主要在哪些方面有所突破,才从亏钱走向盈利?您保持盈利的秘诀是什么?

毛泽红:我主要做技术分析为主,因为我的风格比较激进,属于追涨杀跌型。所以稍微有突破的迹象我就追,一有点不对我就止损,再回来我再追,再亏损就再止损,就重复这两点。所以一旦趋势出来,加上我下单仓位比较重,所以只要有一波10%的行情,我就翻倍。当然如果在这个品种上连续止损三次,那我就放弃原先的判断,选择观望。


期货中国7、您觉得一个投资者要走向盈利是不是都需要经历“交学费”的阶段?有没有少“交学费”的办法?

毛泽红:在没有专业人士的帮助下,我个人觉得投资者要走向盈利,交学费是必然的。要想少交学费,唯一的途径就是不断的摸索和总结。期货就像一片大海,他是没有尽头和边缘的,所以我们的摸索和总结也是无穷的。其实交学费不是坏事情,因为亏钱等于是市场告诉我们每个人一个道理:期货市场里的钱并不好赚,要小心小心再小心。只有当你真的明白这个道理的时候,你也就能赚钱。


期货中国8、
您的交易方法是自己实践总结的,还是从书中学习获得的,或是得到了高手的指点?

毛泽红:我是学外贸的,对金融方面根本不懂,所以刚开始做股票做期货的时候什么都不知道,只知道怎么买,怎么卖,后面慢慢的去看一些技术分析之类的书籍,然后对照K线图形,不断的去总结,摸索。由于有些专业术语和内容不能完全理解,我重复的去看,然后不断的去研究K线,后来慢慢的就开始盈利了。


期货中国9、以你多年做日内短线的经验,您觉得做日内短线要能够盈利,交易者需要具备哪些素质和能力?

毛泽红:我个人觉得,日内短线要能够盈利,必须有以下三点因素:1、扎实的基本功底;2、止损止盈非常坚决;3、丰富的实战经验。这三点缺一不可。

期货中国10、您觉得做日内短线盘感是否重要?您觉得自己的盘感怎么样?

毛泽红:其实对于盘感我觉得有的人帮他神话了,我个人觉得所谓的盘感归根结底的说应该是丰富的实战经验,因为有些人投机性很强,他们看的是1分钟,3分钟5分钟K线图形,所以有的行情在1分钟图形上爆发的时候他第一时间跟进。而有的人是看5分钟10分钟15分钟等周期的图形,那他们基本上要5分钟图形上要爆发的时候才进场,难道这样就说明1分钟进场的那个人盘感好,所以我还是觉得盘感不是重点。我自己的盘感一般,所以我的重心不是日内。


期货中国11、您日内和隔夜都有在做,请问您以哪个为主?

毛泽红:日内交易的很多,但是我所有的日内交易都是为过夜而交易,因为我喜欢过夜,不需要挣扎,纠结,对了就延续,错了就止损。我不喜欢拖泥带水。所以日内不对我会频繁的止损,一旦有所盈利,那我收盘前就会加仓过夜。所以我的盈利大部分来自过夜。


期货中国12、什么样的单子,您才会考虑隔夜?一般隔夜单子会持仓多久?

毛泽红:当我的持仓有持仓资金的10%的盈利,我就会隔夜。有的时候甚至还会加仓,然后第二天找机会出来。如果从技术形态上看下面空间比较大的话,我一般会持有1周左右,否则都是第二天走人。


期货中国13、您做日内短线一般每天会交易多少个来回?仓位一般控制在多少?

毛泽红:日内短线交易我比较频繁,每天交易少的时候基本上就3-5个来回,多的时候30-50个来回都会有,我最大的优点就是止损快,感觉不好或者稍微调整我就离场换其他机会。不会让他套太深。至于仓位没有限制,看走势,看行情,综合考虑。


期货中国14、您觉得您的日内短线交易方法最大的特征是什么?

毛泽红:不管是日内短线还是隔夜,我的手法就是追涨杀跌,所以交易的时候要敢于出手,发现不对的时候,止损要干脆利索,绝不能拖泥带水。期货交易就好比是拔河比赛,大家刚上场的时候我们大家都很难判断出谁赢谁输,所以我要等到他们双方快决出胜负的时候再去加把劲,这样赢的概率就非常大。也会赢的非常轻松。当你的加入并不能让自己这方胜出的话我就会立马撤出。做期货也是如此,所以不管在什么时候什么场合,当我觉得快要出胜负的时候,也就是要出趋势或者说出大形态的时候,我就会重仓杀入。一旦进入拉锯状态我就会先退出。这点我非常坚定,从不会犹豫或者说摇摆不定。所以做期货最重要的就是对自己方法的坚持和认可,因为飘忽不定,思想摇摆,是不可能在期货市场里存活下来的。


期货中国15、您也经常会隔夜,我们在期货实战排行榜看到您操作的“凯泽投资”这个账户隔夜的仓位也不小,请问您如何看待隔夜风险?

毛泽红:是的,因为这个账号本金以及大部分盈利都出金了,只留了一部分利润在里面交易,所以手法非常激进,其实隔夜风险是相对的,比如有的人100万资金,开仓资金的上限就是20万,和我直接期货里留20万满仓交易是一样的风险,因为我要讲究的是资金使用率。所以说风险大小或者说仓位的大小都是相对个人而言的。
期货中国16、隔夜的单子是日内短线单子的延续(比如短线赚钱了,趋势不错,就留作隔夜单)还是说短线单子和隔夜单子在下单时就有所区别?

毛泽红:我觉得没有区别,因为隔夜的单子短期来说是日内短线的延续,但是他还有一种是趋势的延续。不管是哪种情况,只要你这个单子能保持一定的的盈利,那就是对的。那就应该让利润延续。


期货中国17、您隔夜的交易方法和日内短线的方法是否类同?有没有统计过利润的贡献是日内多还是隔夜多?

毛泽红:在我个人这里,我觉得两种一样。因为我不是纯日内短线交易风格。我的利润来自隔夜,因为利润稍微大一点我就隔夜。


期货中国18、如果一笔单子出现亏损,您会把亏损控制在多少?如果出现连续多天亏损,您一般如何应对?

毛泽红:一般原则上亏损额度在价格基础上的1%,或者日内的高低点。看具体情况比如持仓量,成交量等等。如果出现多天的亏损,我一般账号要清仓,重新开始交易。


期货中国19、您做短线主要以技术分析为主,那您一般会看哪些形态、指标或量变?

毛泽红:比如头肩底,双底,双顶,前期新低新高的突破,趋势线的突破等等,然后结合持仓量,成交量以及日内的绝对强势弱势品种等等综合考虑。


期货中国20、很多做短线的交易者都不看基本面,那您看不看的?如果看,您主要会看哪些基本面信息?

毛泽红:我不看基本面,因为我要的行情基本上就是1-2天的行情,形态大一点的也就1-2周,我没有超过一个月的持仓单。


期货中国21、您采用的是主观交易方法,那您如何看待主观交易和程序化交易的区别?您以后会不会考虑采用程序化交易的方法?

毛泽红:不管是程序化交易还是主观交易我认为重点还是人,所以的一切都是建立在人的思想上的。主观有主观的好处,程序化有程序化的优势,就看个人取舍。适当的时候我会程序化交易和主观交易两者并进。因为在大资管时代随着资金的不断加大,多模式交易组合,可以增加资金账号的稳定性。


期货中国22、你现在的短线交易方法,有没有碰到资金瓶颈?您觉得您的交易方法最多能容纳多少资金量?

毛泽红:任何交易到一定程度上都会遇到资金瓶颈,我觉得按照我的交易方法能够容纳的资金在2000-3000万左右。


期货中国23、现在有部分做短线的交易者开始转向中长线,您如何看待这种现象?您会不会也有这样的打算?

毛泽红:我不会轻易去改变交易方法,只有当确定自己的方法不能够盈利的时候我才会去改变策略。


期货中国24、据了解,您只做一个方向,不抢反弹,只有在确定市场转势之后,才会换方向做单。请问您这样操作的原因是什么?

毛泽红:我相信大家都知道有一个成语叫势不可挡。一旦趋势形成,是不会轻易逆转的。我选择随波逐流,而不是改变市场。这个市场每天都有很多赚钱的机会,但不是所有的钱都要去赚的,如果你赚不该赚的,那到头来最终的结果就是亏的惨不忍睹,所以我宁出该亏的钱去博取该我赚的钱。这也正是趋势的魅力。


期货中国25、我们观察到您在期货中国网实战排行榜注册的“凯泽投资”这个账户最近回撤比较大,请问出现回撤的主要原因是什么?

毛泽红:当价格到达相对的低点或者高点的时候市场就要频繁的大幅调整,这对趋势性交易者是很不利的,再加上自己手法比较激进,所以回撤幅度就比较大。


期货中国26、“凯泽投资”这个账户交易的品种比较多,请问您选择品种的依据是什么?您一天一般会做几个品种?

毛泽红:我交易的品种比较多,前期由于资金小,所以可以参与很多品种,随着资金的慢慢增加,有些品种上已经不适合参与了,所以目前关注的品种也慢慢的趋向一些容量比较大或者比较活跃的品种。每天交易的多少品种我没有限制,谁有机会我就关注谁,我一般关注日内增仓最多的,或者绝对强势弱势的品种。


期货中国27、不少交易者在做交易时为自己制定了严格的规则和纪律,您会不会也这样做?您主要制定了哪些规则和纪律?

毛泽红:其实所谓的严格的规则和纪律对于成熟的交易者来说早已经存在脑海里,所以我从来不会去制定这些,因为这些都是交易常识。


期货中国28、您说自己没什么兴趣爱好,交易是您最大的爱好,请问您为什么对交易这么执着?期货在您的生活中是一个怎样的角色?

毛泽红:我是一个比较倔强的人,当我看到期货市场上有那么多成功的例子时,我觉得我也可以,别人做到的我也能做到,只要我有信心。所以我一直坚持。由于期货它独有的魅力不断的吸引我,慢慢的,成为我生活中的不可缺少的一部分。


期货中国29、期货市场已经进入资产管理时代,不少操盘手和投资公司选择以投顾身份运作基金产品。您在这方面有计划吗?您今后三五年的发展规划是怎样的?

毛泽红:对于运作产品的事情我也在考虑,但是我觉得做任何事情都要有个过程不能急于求成,步子要迈的稳,步子跨的太大未必是好事情,所以在适当的时候我才会运作基金产品。

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